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电子行业2023年三季报总结:周期筑底景气电开云官方网站子元件度不减看好半导体复苏和消费电子板块机会

2023-11-10 09:52:25

  2023前三季度电子行业整体跑赢大盘。截至2023年10月31日,SW电子指数年初至今涨幅为+7.78%,跑赢上证指数10.06pcts。其中,超6成个股上涨,3成以上个股涨幅超过20%。从估值看,SW电子行业市盈率为47.83,市净率为2.68,虽然已基本修复至2019年下半年水平,但仍处历史低位。

  2023Q3单季度电子行业基金持仓市值占比提升,景气度不减。截至2023Q3,电子行业在公募+私募基金持仓市值中占比11.01%,环比+0.71pct;中芯国际为公募基金第一大重仓股,持股数量环比+18.3%。

  2023Q3单季度细分板块业绩分化,二级板块元件、消费电子、光学光电子表现亮眼。2023Q3单季度,SW电子二级行业元件电子元件、消费电子、光学光电子归母净利润环比提升,分别为34.98%、36.64%、112.11%,电子化学品、其他电子、半导体归母净利润环比下降,分别为-1.20%、-23.17%、-30.75%。其中半导体细分板块,半导体制造、半导体封测、模拟芯片设计归母净利润环比改善,分别增长327.27%、33.84%、228.88%。

  建议关注三大主线.半导体周期反转需求向好,自主可控背景下国产替代加速,利好上游设备、材料。(1)建议关注材料布局领先标的:神工股份、莱特光电、雅克科技、中船特气;(2)建议关注国内领先的平台型设备厂商:富创精密、芯源微、拓荆科技、北方华创、中微公司、华海清科;2.AI大模型成为创新周期新增长点,算力+存力+封力三位一体,利好半导体芯片产业链。(1)建议关注成长路径清晰的代工龙头及先进封装占比较高的厂商:中芯国际、华虹公司、长电科技、通富微电、甬矽电子;(2)建议关注计算、存储芯片产业链相关标的:兆易创新、北京君正、江波龙、德明利、东芯股份、澜起科技、寒武纪、海光信息;(3)建议关注兼具产品力与创新力的模拟芯片标的:韦尔股份、唯捷创芯、卓胜微、艾为电子开云官方网站、翱捷科技、圣邦股份、希荻微、开云官方网站乐鑫科技、南芯科技、创耀科技、力合微、泰凌微、晶丰明源。3.经济复苏方向明确,下游需求逐步恢复,继续看好消费电子、元件、光学光电子等顺周期板块景气度回升开云官方网站。(1)消费电子需求回暖,安卓机补库存需求明显,终端销售数据持续向好,建议关注手机零部件和手机链IC:工业富联、传音控股、立讯精密、兆威机电、东睦股份、奥海科技;(2)建议关注受益需求复苏及大客户补库的元件厂商:中瓷电子、开云官方网站泰晶科技、惠伦晶体、三环集团、顺络电子、法拉电子;(3)建议关注面板及OLED龙头厂商:京东方、三安光电、聚灿光电。

  下游需求不及预期、国产替代进程不及预期、外部制裁升级、行业竞争加剧、宏观经济下行。

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